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ブラックロック・ミュニイールド・インベストメント・

XMYFX:US
NASDAQ GM
14.12
USD
0.03
0.21%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.96 - 15.17
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.15
52週レンジ
11.96 - 15.17
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
14.12
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
194.026
設定日
03/16/1992
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.056
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 千 5.11 百万 1.98
4.00 千 4.18 百万 1.62
3.95 千 4.17 百万 1.62
3.61 千 4.06 百万 1.57
3.01 千 3.32 百万 1.28
2.91 千 3.31 百万 1.28
3.04 千 3.27 百万 1.27
3.00 千 3.18 百万 1.23
3.00 千 3.00 百万 1.16
2.51 千 2.88 百万 1.12
企業概要
ブラックロック・ミュニイールド・インベストメント・ファンド(BlackRock MuniYield Investment Fund)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。主に長期地方債のポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Advisors LLC
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com