ブラックロック・ミュニイールド・ファンド

XMYDX:US
NASDAQ GM
14.45
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.34 - 15.05
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
14.45
52週レンジ
14.34 - 15.05
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
14.45
資産総額 (百万 USD) ( 08/10/2018)
677.436
設定日
12/16/1991
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.061
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.30 千 14.89 百万 1.61
11.92 千 13.25 百万 1.43
12.44 千 12.95 百万 1.40
9.55 千 10.39 百万 1.12
9.88 千 10.12 百万 1.09
10.00 千 10.04 百万 1.08
9.30 千 9.96 百万 1.07
8.99 千 9.62 百万 1.04
9.39 千 9.38 百万 1.01
7.21 千 9.15 百万 0.99
企業概要
ブラックロック・ミュニイールド・ファンド(BlackRock MuniYield Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインの確保を目指す。主な投資先は、金利が連邦所得税免除となる長期投資適格地方債のポートフォリオ。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com