ブラックロック・ミュニイールド・ファンド

XMYDX:US
NASDAQ GM
14.03
USD
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0.00%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.03 - 15.01
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
14.03
52週レンジ
14.03 - 15.01
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
14.03
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
657.902
設定日
12/16/1991
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.061
直近配当利回り(税込)
5.22%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.30 千 14.78 百万 1.60
11.92 千 13.23 百万 1.43
12.44 千 12.89 百万 1.40
9.94 千 11.21 百万 1.21
9.55 千 10.33 百万 1.12
9.88 千 10.30 百万 1.12
10.00 千 10.04 百万 1.09
8.99 千 9.78 百万 1.06
9.30 千 9.77 百万 1.06
9.39 千 9.47 百万 1.02
企業概要
ブラックロック・ミュニイールド・ファンド(BlackRock MuniYield Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインの確保を目指す。主な投資先は、金利が連邦所得税免除となる長期投資適格地方債のポートフォリオ。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com