メキシコ株&収益ファンド

XMXEX:US
NASDAQ GM
10.77
USD
0.13
1.19%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.21 - 13.64
1年トータルリターン
-9.67%
年初来リターン
-9.04%
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前日終値
10.90
52週レンジ
10.21 - 13.64
1年トータルリターン
-10.12%
年初来リターン
-9.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.77
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2017)
92.918
設定日
08/21/1990
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.0012
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
メキシコ株&収益ファンド(Mexico Equity and Income Fund, Inc.)は、米国籍の非分 散クローズドエンド型投資運用会社。キャピタルゲインとインカムゲインによる高水準のトータルリターンを目指す。信託資産の50%以上をメキシコ企業が発行する株式および転換社債に投資し、残りの資産を債務証券に投資。
住所
Mexico Equity and Income Fund, Inc.
615 E. Michigan Street
Milwaukee, WI 53202
電話番号
-
Webサイト
-