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メキシコ株&収益ファンド

XMXEX:US
NASDAQ GM
10.14
USD
0.07
0.70%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
7.20 - 13.16
1年トータルリターン
-13.96%
年初来リターン
-15.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.07
52週レンジ
7.20 - 13.16
1年トータルリターン
-13.74%
年初来リターン
-15.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
10.14
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2020)
17.990
設定日
08/21/1990
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.1201
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
Maria Eugenia Solis De Est Pic
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.13 百万 2.59 百万 15.46
560.39 千 1.43 百万 8.50
2.26 百万 1.40 百万 8.35
300.00 千 1.36 百万 8.13
549.24 千 1.32 百万 7.86
894.46 千 805.00 千 4.80
2.40 百万 763.93 千 4.56
234.60 千 706.94 千 4.22
394.48 千 691.14 千 4.12
42.25 千 682.70 千 4.07
企業概要
メキシコ株&収益ファンド(Mexico Equity and Income Fund, Inc.)は、米国籍の非分 散クローズドエンド型投資運用会社。キャピタルゲインとインカムゲインによる高水準のトータルリターンを目指す。信託資産の50%以上をメキシコ企業が発行する株式および転換社債に投資し、残りの資産を債務証券に投資。
住所
Mexico Equity and Income Fund, Inc.
615 E. Michigan Street
Milwaukee, WI 53202
電話番号
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Webサイト
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