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ブラックロック・ミュニベスト・ファンドII

XMVTX:US
NASDAQ GM
14.85
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.49 - 15.98
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
14.85
52週レンジ
12.49 - 15.98
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
14.85
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
316.942
設定日
04/12/1993
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.0585
直近配当利回り(税込)
4.73%
ファンドマネージャ
Ted Jaeckel / Walter C O'Connor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.35 千 15.01 百万 3.24
10.74 千 11.34 百万 2.45
7.90 千 9.27 百万 2.00
6.18 千 7.00 百万 1.51
6.16 千 6.63 百万 1.43
5.87 千 6.02 百万 1.30
4.55 千 5.56 百万 1.20
5.00 千 5.50 百万 1.19
5.00 千 5.19 百万 1.12
4.43 千 4.86 百万 1.05
企業概要
ブラックロック・ミュニベスト・ファンドII(BlackRock MuniVest Fund II, Inc.)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。 連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。 主に長期投資適格地方債のポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Advisors LLC
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com