ブラックロック・ミュニベスト・ファンドII

XMVTX:US
NASDAQ GM
14.75
USD
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0.00%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.72 - 15.46
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
14.75
52週レンジ
14.72 - 15.46
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
14.75
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
314.264
設定日
04/12/1993
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.0635
直近配当利回り(税込)
5.17%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.74 千 11.71 百万 2.60
8.09 千 8.43 百万 1.87
7.56 千 7.57 百万 1.68
7.10 千 7.39 百万 1.64
7.02 千 7.19 百万 1.60
6.84 千 7.13 百万 1.58
6.70 千 6.85 百万 1.52
6.18 千 6.75 百万 1.50
5.87 千 6.52 百万 1.45
5.93 千 6.30 百万 1.40
企業概要
ブラックロック・ミュニベスト・ファンドII(BlackRock MuniVest Fund II, Inc.)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。 連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。 主に長期投資適格地方債のポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com