ブラックロック・ミュニベスト・ファンドII

XMVTX:US
NASDAQ GM
14.39
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.38 - 15.39
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.38
52週レンジ
14.38 - 15.39
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
14.39
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
306.356
設定日
04/12/1993
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.0635
直近配当利回り(税込)
5.30%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.74 千 11.77 百万 2.60
8.09 千 8.37 百万 1.85
7.10 千 7.34 百万 1.62
7.02 千 7.12 百万 1.57
6.84 千 7.06 百万 1.56
6.70 千 6.81 百万 1.50
6.18 千 6.73 百万 1.49
5.87 千 6.51 百万 1.44
5.93 千 6.26 百万 1.38
5.69 千 5.81 百万 1.28
企業概要
ブラックロック・ミュニベスト・ファンドII(BlackRock MuniVest Fund II, Inc.)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。 連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。 主に長期投資適格地方債のポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com