ブラックロック・ミュニベスト・ファンド

XMVFX:US
NASDAQ GM
9.35
USD
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更新日時 2018/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.32 - 9.78
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
9.35
52週レンジ
9.32 - 9.78
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
9.35
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
605.988
設定日
09/01/1988
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.041
直近配当利回り(税込)
5.26%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.49 千 14.62 百万 1.71
11.14 千 11.38 百万 1.33
10.29 千 11.03 百万 1.29
10.00 千 10.93 百万 1.28
10.00 千 10.73 百万 1.26
9.16 千 10.43 百万 1.22
9.59 千 10.08 百万 1.18
10.00 千 10.01 百万 1.17
9.70 千 9.89 百万 1.16
9.00 千 9.46 百万 1.11
企業概要
ブラックロック・ミュニベスト・ファンドは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインを株主に提供することを目指す。地方債のうち、長期投資適格債からなるポートフォリオに主に投資。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com