ブラックロック地方債中期ファンド

XMUIX:US
NASDAQ GM
14.67
USD
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更新日時 2018/10/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.67 - 15.64
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
14.67
52週レンジ
14.67 - 15.64
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
14.67
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
561.811
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.0445
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
MICHAEL KALINOSKI / MICHAEL PERILLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.97 千 14.78 百万 1.72
13.00 千 14.45 百万 1.68
12.50 千 14.23 百万 1.66
12.00 千 13.49 百万 1.57
12.00 千 12.91 百万 1.50
10.32 千 11.72 百万 1.37
10.00 千 11.10 百万 1.29
10.00 千 10.94 百万 1.27
10.00 千 10.93 百万 1.27
10.00 千 10.91 百万 1.27
企業概要
ブラックロック地方債中期ファンドは、米国籍の非分散型クローズドエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインを株主に提供することを目指す。金利収入が連邦所得税免除となる投資適格地方債に資産の80%を投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com