ブラックロック・ミュニホールディングス・ファンド

XMUHX:US
NASDAQ GM
14.70
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.70 - 15.79
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
14.71
52週レンジ
14.70 - 15.79
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
14.7
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
166.704
設定日
03/03/1998
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.0615
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.17 千 5.34 百万 2.37
3.97 千 4.10 百万 1.82
3.62 千 3.74 百万 1.66
3.36 千 3.47 百万 1.54
2.94 千 3.26 百万 1.44
9.56 千 2.64 百万 1.17
2.33 千 2.44 百万 1.08
2.24 千 2.43 百万 1.08
2.29 千 2.41 百万 1.07
2.31 千 2.33 百万 1.03
企業概要
ブラックロック・ミュニホールディングス・ファンドII(BlackRock MuniHoldings Fund II, Inc.)は米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。 連邦所得税が非課税のインカムゲイン獲得を目指す。 長期的に投資適格地方財源債のポートフォリオを中心に投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com