ブラックロック・ミュニホールディングス・ファンド

XMUHX:US
NASDAQ GM
15.13
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
15.06 - 15.84
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
15.20
52週レンジ
15.06 - 15.84
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
15.13
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
172.303
設定日
03/03/1998
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.0615
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.17 千 5.23 百万 2.30
3.97 千 4.13 百万 1.81
3.62 千 3.77 百万 1.65
3.36 千 3.50 百万 1.54
2.94 千 3.26 百万 1.43
2.33 千 2.49 百万 1.09
2.24 千 2.39 百万 1.05
9.56 千 2.37 百万 1.04
2.29 千 2.37 百万 1.04
2.23 千 2.32 百万 1.02
企業概要
ブラックロック・ミュニホールディングス・ファンドII(BlackRock MuniHoldings Fund II, Inc.)は米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。 連邦所得税が非課税のインカムゲイン獲得を目指す。 長期的に投資適格地方財源債のポートフォリオを中心に投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com