ブラックロック・ミュニホールディングス・クオリティ

XMUEX:US
NASDAQ GM
13.50
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.47 - 14.29
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
13.49
52週レンジ
13.47 - 14.29
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
13.5
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
303.811
設定日
03/08/1999
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.054
直近配当利回り(税込)
4.80%
ファンドマネージャ
BOB SNEEDEN / TED JAECKEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.09 千 10.10 百万 2.33
8.50 千 9.43 百万 2.18
7.57 千 8.76 百万 2.02
7.60 千 7.94 百万 1.83
6.97 千 7.68 百万 1.77
6.93 千 7.17 百万 1.65
5.91 千 6.78 百万 1.56
6.35 千 6.61 百万 1.52
6.25 千 6.34 百万 1.46
5.67 千 6.23 百万 1.44
企業概要
ブラックロック・ミュニホールディングス・クオリティ・ファンドII(BlackRock MuniHoldings Quality Fund II Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦 所得税が非課税のインカムゲイン獲得を目指す。主な投資先は、金利が連邦所得税免除となる長期投資適格地方債。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com