ブラックロック・ミュニホールディングス・カリフォル

XMUCX:US
NASDAQ GM
14.97
USD
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.84 - 15.71
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
15.02
52週レンジ
14.84 - 15.71
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni California Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
California
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
14.97
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
615.905
設定日
03/02/1998
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.0475
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
WALTER C O'CONNOR / TED JAECKEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.95 千 18.61 百万 2.15
18.00 千 18.09 百万 2.09
15.00 千 17.89 百万 2.07
16.00 千 17.39 百万 2.01
12.09 千 14.14 百万 1.63
13.28 千 13.35 百万 1.54
11.77 千 13.04 百万 1.51
10.97 千 12.38 百万 1.43
11.00 千 11.77 百万 1.36
9.71 千 11.75 百万 1.36
企業概要
ブラックロック・ミュニホールディングス・カリフォルニア・クオリティー・ファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税およびカリフォルニア州所得税が免税となるインカムゲインを目指す。金利が連邦所得税およびカルフォルニア州所得税免税となる長期投資適格地方債のポートフォリオを中心に投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com