ブラックロック・ミュニアセッツ・ファンド

XMUAX:US
NASDAQ GM
13.84
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.83 - 14.23
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
13.83
52週レンジ
13.83 - 14.23
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
13.84
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
498.235
設定日
07/16/1993
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.0545
直近配当利回り(税込)
4.73%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.04 千 7.75 百万 1.54
7.50 千 7.59 百万 1.51
6.75 千 6.76 百万 1.34
5.57 千 6.00 百万 1.19
5.55 千 5.66 百万 1.13
5.57 千 5.62 百万 1.12
5.58 千 5.61 百万 1.12
5.30 千 5.50 百万 1.09
5.04 千 5.45 百万 1.08
5.28 百万 5.28 百万 1.05
企業概要
ブラックロック・ミュニアセッツ・ファンド(BlackRock MuniAssets Fund, Inc. )は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。主に、中低格付または未格付の地方債ポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com