ブラックロック・ミュニアセッツ・ファンド

XMUAX:US
NASDAQ GM
14.07
USD
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0.00%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.98 - 14.29
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
14.07
52週レンジ
13.98 - 14.29
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
14.07
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
506.646
設定日
07/16/1993
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.0545
直近配当利回り(税込)
4.65%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.70 百万 1.55
6.04 千 7.66 百万 1.54
6.75 千 6.68 百万 1.34
5.57 千 6.02 百万 1.21
5.55 千 5.72 百万 1.15
5.58 千 5.60 百万 1.12
5.57 千 5.57 百万 1.12
5.30 千 5.52 百万 1.11
5.04 千 5.47 百万 1.10
4.55 千 5.28 百万 1.06
企業概要
ブラックロック・ミュニアセッツ・ファンド(BlackRock MuniAssets Fund, Inc. )は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。主に、中低格付または未格付の地方債ポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com