ウエスタン・アセット地方債デファインド・オポ

XMTTX:US
NASDAQ GM
20.75
USD
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0.00%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
20.62 - 21.54
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
20.75
52週レンジ
20.62 - 21.54
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
20.75
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
252.631
設定日
03/26/2009
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.079
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
ROBERT E AMODEO / DAVID T FARE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.88 百万 4.22
10.00 千 10.83 百万 4.21
10.00 千 10.82 百万 4.20
10.00 千 10.68 百万 4.15
10.00 千 10.46 百万 4.06
10.00 千 10.24 百万 3.98
9.00 千 9.88 百万 3.84
7.93 千 8.74 百万 3.39
7.11 千 8.72 百万 3.39
8.00 千 8.66 百万 3.36
企業概要
ウエスタン・アセット地方債デファインド・オポチュニティ・トラスト(Western Asset Municipal Defined Opportunity Trust Inc)は、米国籍のクローズドエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。純資産の80%以上を投資適格地方債に投資。2021年4月30日頃に清算され、ファンドの全純資産が株主へ分配される 。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000