iShares Swiss Domestic Gover

XMTH:GR
Berlin
102.15
EUR
0.09
0.09%
更新日時 3:30 JST 2018/12/14
始値
102.18
安値 - 高値 レンジ(日)
101.86 - 102.72
出来高
0
前日終値
102.24
52週レンジ
94.82 - 104.25
1年トータルリターン
1.20%
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始値
102.18
安値 - 高値 レンジ(日)
101.86 - 102.72
出来高
0
前日終値
102.24
52週レンジ
94.82 - 104.25
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
1.66%
基準価額 (NAV) ( 07/11/2017)
118.778
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
132.252
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.32 千 38.71 百万 29.47
17.77 千 26.49 百万 20.16
12.02 千 15.83 百万 12.05
10.94 千 14.00 百万 10.66
11.07 千 12.43 百万 9.46
10.44 千 10.52 百万 8.01
9.59 千 10.16 百万 7.74
3.02 千 3.18 百万 2.42
企業概要
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) is an open-ended exchange traded fund domiciled in Switzerland. The investment objective of the Fund is to deliver the performance of the Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 Index, less fees and expenses of the Fund. The investment objective is achieved via a direct replication methodology.
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com