iShares Swiss Domestic Gover

XMTH:GR
Berlin
101.90
EUR
0.50
0.49%
更新日時 2:00 JST 2018/08/15
始値
101.30
安値 - 高値 レンジ(日)
101.21 - 103.95
出来高
0
前日終値
101.40
52週レンジ
94.82 - 106.07
1年トータルリターン
-1.17%
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始値
101.30
安値 - 高値 レンジ(日)
101.21 - 103.95
出来高
0
前日終値
101.40
52週レンジ
94.82 - 106.07
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
1.41%
基準価額 (NAV) ( 07/11/2017)
118.778
資産総額 (百万 CHF) ( 08/13/2018)
125.882
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.10 千 36.87 百万 29.49
16.99 千 25.16 百万 20.12
11.48 千 15.08 百万 12.06
10.45 千 13.33 百万 10.66
10.58 千 11.84 百万 9.47
9.98 千 10.02 百万 8.01
9.16 千 9.67 百万 7.73
2.88 千 3.01 百万 2.41
企業概要
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) is an open-ended exchange traded fund domiciled in Switzerland. The investment objective of the Fund is to deliver the performance of the Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 Index, less fees and expenses of the Fund. The investment objective is achieved via a direct replication methodology.
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com