iShares Swiss Domestic Gover

XMTH:GR
Berlin
98.77
EUR
0.18
0.18%
更新日時 2:30 JST 2018/10/18
始値
98.73
安値 - 高値 レンジ(日)
98.67 - 99.40
出来高
0
前日終値
98.59
52週レンジ
94.82 - 104.25
1年トータルリターン
-2.51%
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始値
98.73
安値 - 高値 レンジ(日)
98.67 - 99.40
出来高
0
前日終値
98.59
52週レンジ
94.82 - 104.25
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-1.71%
基準価額 (NAV) ( 07/11/2017)
118.778
資産総額 (百万 CHF) ( 10/16/2018)
129.667
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.32 千 38.03 百万 29.54
17.77 千 25.84 百万 20.07
12.02 千 15.54 百万 12.07
10.94 千 13.69 百万 10.63
11.07 千 12.25 百万 9.51
10.44 千 10.30 百万 8.00
9.59 千 9.94 百万 7.72
3.02 千 3.09 百万 2.40
企業概要
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) is an open-ended exchange traded fund domiciled in Switzerland. The investment objective of the Fund is to deliver the performance of the Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 Index, less fees and expenses of the Fund. The investment objective is achieved via a direct replication methodology.
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com