iシェアーズ・コアSPI CH

XMTG:GR
Berlin
95.26
EUR
0.93
0.97%
更新日時 2018/12/15
始値
96.15
安値 - 高値 レンジ(日)
95.26 - 96.24
出来高
0
前日終値
96.19
52週レンジ
90.25 - 104.38
1年トータルリターン
-3.42%
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始値
96.15
安値 - 高値 レンジ(日)
95.26 - 96.24
出来高
0
前日終値
96.19
52週レンジ
90.25 - 104.38
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
-3.35%
基準価額 (NAV) ( 05/15/2017)
115.0699
資産総額 (十億 CHF) ( 12/14/2018)
1.250
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 百万 261.21 百万 20.65
2.41 百万 211.21 百万 16.70
707.02 千 179.72 百万 14.21
3.88 百万 48.90 百万 3.87
152.31 千 45.77 百万 3.62
1.83 百万 36.21 百万 2.86
525.31 千 34.06 百万 2.69
306.66 千 27.65 百万 2.19
2.44 百万 27.58 百万 2.18
74.94 千 23.06 百万 1.82
企業概要
iシェアーズ・コアSPI ETF (CH)(iShares Core SPI ETF (CH))は、スイス籍のオープ ンエンド型ETF(上場投資信託)。SPIトータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com