iシェアーズ・コアSPI CH

XMTG:GR
Berlin
100.28
EUR
0.02
0.02%
更新日時 0:30 JST 2018/08/22
始値
100.10
安値 - 高値 レンジ(日)
100.10 - 102.08
出来高
0
前日終値
100.26
52週レンジ
90.25 - 104.38
1年トータルリターン
5.10%
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始値
100.10
安値 - 高値 レンジ(日)
100.10 - 102.08
出来高
0
前日終値
100.26
52週レンジ
90.25 - 104.38
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
1.75%
基準価額 (NAV) ( 05/15/2017)
115.0699
資産総額 (十億 CHF) ( 08/20/2018)
1.231
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 百万 238.96 百万 19.32
2.25 百万 186.52 百万 15.08
659.30 千 159.55 百万 12.90
3.62 百万 55.83 百万 4.51
142.03 千 42.01 百万 3.40
489.84 千 41.74 百万 3.37
1.71 百万 38.60 百万 3.12
2.40 百万 35.52 百万 2.87
295.02 千 25.69 百万 2.08
69.88 千 21.85 百万 1.77
企業概要
iシェアーズ・コアSPI ETF (CH)(iShares Core SPI ETF (CH))は、スイス籍のオープ ンエンド型ETF(上場投資信託)。SPIトータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com