iシェアーズ・コアCHF社債CH

XMTF:GR
Berlin
85.31
EUR
0.25
0.29%
更新日時 2:30 JST 2018/08/22
始値
85.38
安値 - 高値 レンジ(日)
85.31 - 87.11
出来高
0
前日終値
85.56
52週レンジ
81.32 - 88.72
1年トータルリターン
-2.46%
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始値
85.38
安値 - 高値 レンジ(日)
85.31 - 87.11
出来高
0
前日終値
85.56
52週レンジ
81.32 - 88.72
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 05/15/2017)
100.6711
資産総額 (十億 CHF) ( 08/21/2018)
1.375
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.38 千 14.74 百万 1.07
13.95 千 14.55 百万 1.06
11.20 千 11.50 百万 0.84
10.18 千 10.35 百万 0.75
9.05 千 9.64 百万 0.70
9.25 千 9.47 百万 0.69
8.65 千 8.68 百万 0.63
8.30 千 8.40 百万 0.61
8.04 千 8.12 百万 0.59
7.55 千 7.87 百万 0.57
企業概要
iシェアーズ・コアCHF社債ETF (CH)(iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH))は、スイス籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。SBI Corporate Total Returnに連動 する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com