iシェアーズ・コアCHF社債CH

XMTF:GR
Berlin
84.55
EUR
0.20
0.24%
更新日時 2018/10/16
始値
84.35
安値 - 高値 レンジ(日)
84.35 - 85.16
出来高
0
前日終値
84.35
52週レンジ
81.32 - 88.00
1年トータルリターン
-2.13%
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始値
84.35
安値 - 高値 レンジ(日)
84.35 - 85.16
出来高
0
前日終値
84.35
52週レンジ
81.32 - 88.00
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-0.67%
基準価額 (NAV) ( 05/15/2017)
100.6711
資産総額 (十億 CHF) ( 10/15/2018)
1.365
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.38 千 14.74 百万 1.08
13.95 千 14.66 百万 1.08
11.20 千 11.23 百万 0.82
10.18 千 10.23 百万 0.75
9.05 千 9.46 百万 0.69
9.25 千 9.37 百万 0.69
8.65 千 8.59 百万 0.63
8.30 千 8.34 百万 0.61
8.04 千 8.06 百万 0.59
7.55 千 7.88 百万 0.58
企業概要
iシェアーズ・コアCHF社債ETF (CH)(iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH))は、スイス籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。SBI Corporate Total Returnに連動 する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com