iシェアーズ・コアCHF社債CH

XMTF:GR
Berlin
85.72
EUR
0.20
0.23%
更新日時 2018/12/08
始値
85.86
安値 - 高値 レンジ(日)
85.72 - 86.30
出来高
60
前日終値
85.92
52週レンジ
81.32 - 87.90
1年トータルリターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
85.86
安値 - 高値 レンジ(日)
85.72 - 86.30
出来高
60
前日終値
85.92
52週レンジ
81.32 - 87.90
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.71%
基準価額 (NAV) ( 05/15/2017)
100.6711
資産総額 (十億 CHF) ( 12/07/2018)
1.379
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
0.96%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.38 千 14.69 百万 1.07
13.95 千 14.23 百万 1.03
11.20 千 11.24 百万 0.82
10.18 千 10.28 百万 0.75
9.05 千 9.48 百万 0.69
9.25 千 9.38 百万 0.68
8.65 千 8.67 百万 0.63
8.30 千 8.36 百万 0.61
8.04 千 8.13 百万 0.59
7.55 千 7.86 百万 0.57
企業概要
iシェアーズ・コアCHF社債ETF (CH)(iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH))は、スイス籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。SBI Corporate Total Returnに連動 する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com