iシェアーズSMI CH

XMT:GR
Berlin
82.1700
EUR
0.0300
0.04%
更新日時 2018/08/18
始値
82.2000
安値 - 高値 レンジ(日)
81.9700 - 82.3700
出来高
0
前日終値
82.2000
52週レンジ
73.7727 - 85.0190
1年トータルリターン
4.70%
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始値
82.2000
安値 - 高値 レンジ(日)
81.9700 - 82.3700
出来高
0
前日終値
82.2000
52週レンジ
73.7727 - 85.0190
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
1.85%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2014)
95.6455
資産総額 (十億 CHF) ( 08/17/2018)
2.050
設定日
04/04/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.52
直近配当利回り(税込)
0.21%
経費率
0.39%
3ヶ月トータルリターン
4.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
5.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.67 百万 381.96 百万 18.83
4.70 百万 381.88 百万 18.83
1.50 百万 358.20 百万 17.66
8.22 百万 127.01 百万 6.26
322.60 千 95.72 百万 4.72
1.11 百万 94.13 百万 4.64
3.88 百万 86.28 百万 4.25
5.45 百万 80.98 百万 3.99
670.15 千 58.64 百万 2.89
1.02 百万 49.86 百万 2.46
企業概要
iシェアーズSMI ETF (CH)(iShares SMI ETF (CH))は、スイス籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。SMIM指数のリターンからファンド手数料・費用を控除したパフォー マンスの提供を目指す。レプリケーション法で運用。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com