iシェアーズSMI CH

XMT:GR
Berlin
84.1100
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/11/27
出来高
25
前日終値
84.1100
52週レンジ
73.7727 - 85.0190
1年トータルリターン
4.95%
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出来高
25
前日終値
84.1100
52週レンジ
73.7727 - 85.0190
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
4.26%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2014)
95.6455
資産総額 (十億 CHF) ( 12/14/2018)
1.947
設定日
04/04/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.52
直近配当利回り(税込)
0.20%
経費率
0.39%
3ヶ月トータルリターン
2.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
5.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 384.34 百万 19.51
4.38 百万 383.31 百万 19.46
4.43 百万 375.79 百万 19.08
8.49 百万 107.07 百万 5.44
333.51 千 100.22 百万 5.09
4.01 百万 79.29 百万 4.03
1.15 百万 74.58 百万 3.79
671.50 千 60.56 百万 3.07
5.34 百万 60.38 百万 3.07
164.10 千 50.49 百万 2.56
企業概要
iシェアーズSMI ETF (CH)(iShares SMI ETF (CH))は、スイス籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。SMIM指数のリターンからファンド手数料・費用を控除したパフォー マンスの提供を目指す。レプリケーション法で運用。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com