モルガン・スタンレー新興国債券ファンド

XMSDX:US
NASDAQ GM
9.81
USD
0.04
0.41%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.62 - 11.14
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-7.10%
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前日終値
9.77
52週レンジ
9.62 - 11.14
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-7.10%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.81
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
199.945
設定日
07/23/1993
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.13
直近配当利回り(税込)
5.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 8.93 百万 4.29
7.93 百万 7.93 百万 3.82
5.34 千 5.42 百万 2.61
4.36 千 4.68 百万 2.25
4.10 千 4.04 百万 1.94
3.31 千 3.48 百万 1.68
2.49 千 3.48 百万 1.68
15.57 千 3.41 百万 1.64
3.56 千 3.39 百万 1.63
2.20 千 3.26 百万 1.57
企業概要
モルガン・スタンレー新興国債券ファンドは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。高水準のインカムゲインを主な目的とし、キャピタルゲインを第二の目的とする。国債および新興国市場での政府関連機関が発行した債務証券に投資。
住所
Morgan Stanley Asset Management
522 Fifth Avenue
New York, NY 10036
USA
電話番号
1-800-231-2608