XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップ

XMRD:LN
London
26.465
USD
0.190
0.72%
更新日時 0:35 JST 2018/04/25
始値
26.465
安値 - 高値 レンジ(日)
26.465 - 26.465
出来高
0
前日終値
26.275
52週レンジ
20.690 - 30.745
1年トータルリターン
10.70%
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始値
26.465
安値 - 高値 レンジ(日)
26.465 - 26.465
出来高
0
前日終値
26.275
52週レンジ
20.690 - 30.745
1年トータルリターン
13.83%
年初来リターン
1.57%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
26.3562
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2018)
238.966
設定日
02/07/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-10.55%
3年トータルリターン
5.69%
5年トータルリターン
-0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.15 百万 43.84 百万 20.37
513.16 千 32.98 百万 15.32
12.85 百万 29.93 百万 13.90
1.84 百万 19.62 百万 9.12
109.91 千 13.84 百万 6.43
76.38 千 13.43 百万 6.24
430.40 千 8.07 百万 3.75
1.31 百万 7.45 百万 3.46
602.83 千 6.18 百万 2.87
5.83 十億 5.00 百万 2.32
企業概要
XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップUCITS ETF(Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。MSCI Russia Issuers Capped 25% Indexに連動する投資成果を目指す。ロシア株式に投資。投資対象は、ロシアの大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com