XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップ

XMRD:LN
London
27.075
USD
0.060
0.22%
更新日時 2018/09/22
始値
27.040
安値 - 高値 レンジ(日)
26.990 - 27.075
出来高
369
前日終値
27.015
52週レンジ
23.970 - 30.745
1年トータルリターン
9.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
27.040
安値 - 高値 レンジ(日)
26.990 - 27.075
出来高
369
前日終値
27.015
52週レンジ
23.970 - 30.745
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
3.91%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
26.8554
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
164.113
設定日
02/07/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.59%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
6.43%
3年トータルリターン
15.08%
5年トータルリターン
-2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.32 百万 23.91 百万 17.09
327.95 千 23.17 百万 16.56
8.22 百万 19.05 百万 13.62
1.18 百万 13.84 百万 9.89
70.24 千 11.98 百万 8.56
48.81 千 8.58 百万 6.14
899.00 千 5.93 百万 4.24
275.06 千 4.30 百万 3.08
385.26 千 3.24 百万 2.32
1.99 百万 3.14 百万 2.24
企業概要
XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップUCITS ETF(Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。MSCI Russia Issuers Capped 25% Indexに連動する投資成果を目指す。ロシア株式に投資。投資対象は、ロシアの大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com