XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップ

XMRD:LN
London
26.340
USD
0.440
1.64%
更新日時 1:35 JST 2018/12/19
始値
26.500
安値 - 高値 レンジ(日)
26.340 - 26.500
出来高
261
前日終値
26.780
52週レンジ
23.970 - 30.745
1年トータルリターン
1.25%
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始値
26.500
安値 - 高値 レンジ(日)
26.340 - 26.500
出来高
261
前日終値
26.780
52週レンジ
23.970 - 30.745
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
1.09%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
26.7891
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
144.569
設定日
02/07/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
2.96%
3年トータルリターン
16.30%
5年トータルリターン
-1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.22 千 24.64 百万 20.16
7.13 百万 19.50 百万 15.95
7.04 百万 16.21 百万 13.26
1.01 百万 10.99 百万 8.99
60.21 千 10.40 百万 8.51
41.84 千 8.37 百万 6.85
770.55 千 4.81 百万 3.93
235.76 千 3.19 百万 2.61
4.58 百万 2.63 百万 2.15
1.70 百万 2.49 百万 2.04
企業概要
XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップUCITS ETF(Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。MSCI Russia Issuers Capped 25% Indexに連動する投資成果を目指す。ロシア株式に投資。投資対象は、ロシアの大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com