XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップ

XMRD:LN
London
26.460
USD
0.080
0.30%
更新日時 2018/07/21
始値
26.440
安値 - 高値 レンジ(日)
26.440 - 26.500
出来高
5,322
前日終値
26.540
52週レンジ
22.200 - 30.745
1年トータルリターン
17.14%
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始値
26.440
安値 - 高値 レンジ(日)
26.440 - 26.500
出来高
5,322
前日終値
26.540
52週レンジ
22.200 - 30.745
1年トータルリターン
15.61%
年初来リターン
1.55%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
26.71
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
171.893
設定日
02/07/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
1.24%
3年トータルリターン
9.74%
5年トータルリターン
-1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.86 百万 28.96 百万 19.59
349.03 千 23.84 百万 16.12
8.74 百万 18.95 百万 12.82
1.25 百万 13.90 百万 9.40
74.76 千 11.02 百万 7.45
51.95 千 8.47 百万 5.73
956.79 千 6.04 百万 4.08
292.74 千 4.89 百万 3.31
410.02 千 3.54 百万 2.39
2.12 百万 3.21 百万 2.17
企業概要
XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップUCITS ETF(Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。MSCI Russia Issuers Capped 25% Indexに連動する投資成果を目指す。ロシア株式に投資。投資対象は、ロシアの大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com