XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップ

XMRC:SP
Singapore
2.609
USD
0.023
0.89%
更新日時 2018/11/16
始値
2.616
安値 - 高値 レンジ(日)
2.603 - 2.620
出来高
62,980
前日終値
2.586
52週レンジ
1.637 - 3.046
1年トータルリターン
7.11%
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始値
2.616
安値 - 高値 レンジ(日)
2.603 - 2.620
出来高
62,980
前日終値
2.586
52週レンジ
1.637 - 3.046
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
5.73%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
2.5974
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
154.657
設定日
01/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.1003
直近配当利回り(税込)
3.84%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
8.21%
3年トータルリターン
14.73%
5年トータルリターン
-1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.46 千 25.21 百万 19.10
7.63 百万 23.01 百万 17.44
7.53 百万 17.49 百万 13.25
1.08 百万 12.22 百万 9.26
64.36 千 11.46 百万 8.69
44.73 千 7.89 百万 5.98
823.74 千 5.27 百万 3.99
252.03 千 3.38 百万 2.56
353.01 千 2.98 百万 2.26
4.90 百万 2.81 百万 2.13
企業概要
XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップUCITS ETF(Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。MSCI Russia Issuers Capped 25% Indexに連動する投資成果を目指す。ロシア株式に投資。投資対象は、ロシアの大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com