XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップ

XMRC:SP
Singapore
2.585
USD
0.014
0.54%
更新日時 18:06 JST 2018/09/20
始値
2.585
安値 - 高値 レンジ(日)
2.585 - 2.585
出来高
0
前日終値
2.571
52週レンジ
1.637 - 3.046
1年トータルリターン
11.37%
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始値
2.585
安値 - 高値 レンジ(日)
2.585 - 2.585
出来高
0
前日終値
2.571
52週レンジ
1.637 - 3.046
1年トータルリターン
10.95%
年初来リターン
4.76%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
2.5659
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
164.201
設定日
01/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.1003
直近配当利回り(税込)
3.88%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
8.62%
3年トータルリターン
13.33%
5年トータルリターン
-2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.32 百万 24.16 百万 17.26
327.95 千 23.17 百万 16.55
8.21 百万 19.36 百万 13.83
1.18 百万 13.80 百万 9.86
70.24 千 11.80 百万 8.43
48.81 千 8.51 百万 6.08
898.99 千 5.89 百万 4.21
275.06 千 4.40 百万 3.14
385.26 千 3.27 百万 2.33
1.99 百万 3.11 百万 2.22
企業概要
XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップUCITS ETF(Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。MSCI Russia Issuers Capped 25% Indexに連動する投資成果を目指す。ロシア株式に投資。投資対象は、ロシアの大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com