XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップ

XMRC:SP
Singapore
2.598
USD
0.074
2.77%
更新日時 18:06 JST 2018/07/17
始値
2.640
安値 - 高値 レンジ(日)
2.598 - 2.640
出来高
22,000
前日終値
2.672
52週レンジ
1.637 - 3.046
1年トータルリターン
20.42%
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始値
2.640
安値 - 高値 レンジ(日)
2.598 - 2.640
出来高
22,000
前日終値
2.672
52週レンジ
1.637 - 3.046
1年トータルリターン
20.96%
年初来リターン
5.29%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
2.6607
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
179.321
設定日
01/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.42%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.1003
直近配当利回り(税込)
3.86%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
6.08%
3年トータルリターン
10.63%
5年トータルリターン
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.79 百万 32.15 百万 20.85
346.40 千 23.90 百万 15.50
8.68 百万 20.46 百万 13.27
1.24 百万 13.94 百万 9.04
74.19 千 11.21 百万 7.27
51.56 千 8.83 百万 5.73
949.58 千 6.20 百万 4.02
290.53 千 5.06 百万 3.28
406.93 千 3.65 百万 2.37
2.10 百万 3.40 百万 2.21
企業概要
XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップUCITS ETF(Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。MSCI Russia Issuers Capped 25% Indexに連動する投資成果を目指す。ロシア株式に投資。投資対象は、ロシアの大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com