BlackRock MuniYield Quality

XMQTX:US
NASDAQ GM
13.16
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.94 - 13.96
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
13.17
52週レンジ
12.94 - 13.96
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
13.16
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
297.096
設定日
09/21/1992
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.048
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.93 百万 2.84
10.87 千 10.89 百万 2.60
17.77 千 7.32 百万 1.74
3.34 千 5.71 百万 1.36
4.95 千 5.36 百万 1.28
5.00 千 5.15 百万 1.23
4.93 千 5.13 百万 1.22
4.65 千 4.99 百万 1.19
4.26 千 4.46 百万 1.06
10.00 千 4.30 百万 1.02
企業概要
BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. is a non-diversified, closed-end management investment company incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income exempt from federal income taxes. The Fund invests primarily in a portfolio of long-term municipal obligations which are rated high grade or if unrated, are considered to be of comparable quality.
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com