ウェスタンアセット・ミュニシパル・パートナーズ・フ

XMNPX:US
NASDAQ GM
15.56
USD
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更新日時 2018/10/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
15.54 - 16.69
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-2.75%
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前日終値
15.56
52週レンジ
15.54 - 16.69
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-2.75%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
15.56
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
151.229
設定日
01/29/1993
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.0575
直近配当利回り(税込)
4.43%
ファンドマネージャ
ROBERT E AMODEO / DAVID T FARE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.41 百万 2.62
4.00 千 5.79 百万 2.36
5.13 千 5.76 百万 2.35
5.00 千 5.71 百万 2.33
4.75 千 5.31 百万 2.17
4.85 千 5.24 百万 2.14
4.04 千 4.71 百万 1.92
4.00 千 4.60 百万 1.88
3.37 千 4.44 百万 1.81
4.00 千 4.38 百万 1.79
企業概要
ウェスタンアセット・ミュニシパル・パートナーズ・ファンド(Western Asset Municipal Partners Fund Inc)は、米国籍の分散型クローズドエンド投資運用会社。投資資本を確保しつつ、連邦所得税が免税となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。ポートフォリオ価値の向上を第二の目的とする。免税地方債に投資する。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000