ブラックロック地方債ニューヨーク中期ファント

XMNEX:US
NASDAQ GM
14.94
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.80 - 15.64
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
14.93
52週レンジ
14.80 - 15.64
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
14.94
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
62.851
設定日
07/29/2003
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
MICHAEL KALINOSKI / MICHAEL PERILLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.33 百万 2.53
2.01 千 2.30 百万 2.51
1.99 千 2.25 百万 2.45
2.00 千 2.24 百万 2.44
1.77 千 2.24 百万 2.44
1.50 千 1.76 百万 1.91
1.50 千 1.70 百万 1.85
1.50 千 1.58 百万 1.72
1.17 千 1.54 百万 1.68
1.27 千 1.43 百万 1.55
企業概要
ブラックロック地方債ニューヨーク中期ファンド(BlackRock Muni New York Intermediate Duration Fund, Inc.)は新設の非分散型クローズドエンド型投資信託。連邦所得税とニューヨーク州・ニューヨーク市個人所得税が免除となる高水準のインカムゲインを株主に提供することを目指す。ニューヨーク州/市が発行した地方債のポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com