イートン・バンス・マサチューセッツ地方債インカム

XMMVX:US
NASDAQ GM
14.32
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.99 - 15.13
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
14.31
52週レンジ
13.99 - 15.13
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Massachusetts
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
14.32
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
38.951
設定日
01/27/1999
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.0388
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.63%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 2.06 百万 5.35
900.00 1.61 百万 4.17
1.50 千 1.55 百万 4.01
1.35 千 1.41 百万 3.67
820.00 1.30 百万 3.38
1.00 千 1.27 百万 3.30
1.00 千 1.25 百万 3.25
1.21 千 1.24 百万 3.23
1.00 千 1.23 百万 3.19
1.14 千 1.14 百万 2.96
企業概要
イートン・バンス・マサチューセッツ地方債インカムトラスト(Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。 通常の連邦所得税、マサチューセッツ州税が免除となるインカムゲインを目指す。 マサチューセッツ州地方自治体が発行した債券を中心に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265