ウエスタン・アセット・マネージド・ミュニシパルズ

XMMUX:US
NASDAQ GM
13.06
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.03 - 14.03
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-2.29%
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前日終値
13.05
52週レンジ
13.03 - 14.03
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
13.06
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
565.201
設定日
06/25/1992
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.058
直近配当利回り(税込)
5.33%
ファンドマネージャ
ROBERT E AMODEO / DAVID T FARE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.58 千 26.49 百万 3.21
24.57 千 25.28 百万 3.06
18.00 千 24.78 百万 3.00
14.25 千 15.08 百万 1.83
15.00 千 14.91 百万 1.81
13.00 千 13.68 百万 1.66
12.50 千 13.18 百万 1.60
12.32 千 12.65 百万 1.53
12.00 千 12.24 百万 1.48
10.00 千 11.76 百万 1.42
企業概要
ウエスタン・アセット・マネージド地方債ファンド(Western Asset Managed Municipal s Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。ファンドの目的は、連邦所得税が非課税となる高水準のインカムゲインとトータルリターンの追求。投資対象は、州・地方自治体や公共企業体が発行した投資適格長期地方債。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000