MFSインターミディエイト・インカム・トラスト

XMINX:US
NASDAQ GM
4.11
USD
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4.11 - 4.55
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
4.14
52週レンジ
4.11 - 4.55
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
4.11
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2015)
627.200
設定日
03/18/1988
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.02932
直近配当利回り(税込)
8.56%
ファンドマネージャ
WARD SMITH / GEOFFREY L SCHECHTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.32%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.25 千 22.27 百万 4.56
18.82 千 18.83 百万 3.86
18.02 千 18.23 百万 3.73
17.92 千 17.68 百万 3.62
14.64 千 14.27 百万 2.92
14.42 千 14.04 百万 2.87
14.00 千 13.61 百万 2.79
13.50 千 13.06 百万 2.67
9.90 千 9.49 百万 1.94
9.21 千 9.19 百万 1.88
企業概要
MFSインターミディエイト・インカム・トラストは、米国籍の非分散クローズド・エ ンド 型投資信託会社。高水準のインカムゲインを目指す。主に短期・中期の米国債、外国ソ ブリン債、高格付け銘柄に投資。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com