MFSインターミディエイト・インカム・トラスト

XMINX:US
NASDAQ GM
4.03
USD
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更新日時 2018/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4.03 - 4.46
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
4.03
52週レンジ
4.03 - 4.46
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
4.03
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2015)
627.200
設定日
03/18/1988
直近配当額 ( 10/16/2018)
0.029
直近配当利回り(税込)
8.64%
ファンドマネージャ
WARD SMITH / GEOFFREY L SCHECHTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.32%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.25 千 22.12 百万 4.56
18.82 千 18.88 百万 3.90
18.02 千 18.04 百万 3.72
17.92 千 17.74 百万 3.66
14.64 千 14.32 百万 2.96
14.42 千 13.96 百万 2.88
14.00 千 13.65 百万 2.82
13.50 千 13.11 百万 2.71
9.90 千 9.44 百万 1.95
9.21 千 9.12 百万 1.88
企業概要
MFSインターミディエイト・インカム・トラストは、米国籍の非分散クローズド・エ ンド 型投資信託会社。高水準のインカムゲインを目指す。主に短期・中期の米国債、外国ソ ブリン債、高格付け銘柄に投資。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com