ブラックロック・グローバル・ファンズ:グローハ

XMHZ:GZ
Gettex
10.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/18
始値
10.19
安値 - 高値 レンジ(日)
10.19 - 10.19
前日終値
10.19
52週レンジ
9.70 - 10.65
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-2.49%
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始値
10.19
安値 - 高値 レンジ(日)
10.19 - 10.19
出来高
0
前日終値
10.19
52週レンジ
9.70 - 10.65
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-2.49%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
93.89
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
8.802
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL FREDERICKS / JUSTIN CHRISTOFEL
直近配当額 ( -)
0.441
直近配当利回り(税込)
5.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.93 百万 296.39 百万 3.39
6.25 百万 66.97 百万 0.77
402.43 千 32.26 百万 0.37
1.25 百万 32.24 百万 0.37
28.25 千 30.62 百万 0.35
29.94 千 29.62 百万 0.34
31.42 千 29.28 百万 0.33
31.27 千 27.71 百万 0.32
30.71 千 26.97 百万 0.31
24.43 千 25.89 百万 0.30
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ:グローバル・マルチアセット・インカムファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインを犠牲にする事なく、平均以上の収益を目指す。世界中の株式、株式関連銘柄、債券、UCITS、 現金、預金、マネーマーケット商品などの認可投資全般を手掛ける。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101