ブラックロック・グローバル・ファンズ:グローハ

XMHZ:GR
Munich
90.24
EUR
0.11
0.12%
更新日時 14:59 JST 2018/10/17
前日終値
90.13
52週レンジ
89.98 - 97.98
1年トータルリターン
-7.08%
年初来リターン
-6.49%
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出来高
0
前日終値
90.13
52週レンジ
89.98 - 97.98
1年トータルリターン
-7.24%
年初来リターン
-6.49%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
90.24
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
8.510
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
MICHAEL FREDERICKS / JUSTIN CHRISTOFEL
直近配当額 ( -)
0.429
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.74%
3ヶ月トータルリターン
-2.23%
3年トータルリターン
-2.80%
5年トータルリターン
-3.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 百万 211.06 百万 2.47
6.35 百万 68.61 百万 0.80
37.72 千 33.80 百万 0.40
32.34 千 33.74 百万 0.40
367.36 千 32.67 百万 0.38
1.25 百万 31.91 百万 0.37
31.22 千 30.48 百万 0.36
30.37 千 27.10 百万 0.32
24.43 千 26.68 百万 0.31
25.05 千 25.75 百万 0.30
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・マルチ-アセット・インカムファンド(BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund)は投資信託。平均を 上回るインカムゲインと同時に長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、世界各国の投資可能なさまざまな株式、株関連証券、債券、UCIT、キャッシュ、預金、およびマネーマーケット商品など。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101