ブラックロック・グローバル・ファンド-グローハ

XMHS:GR
Dusseldorf
45.62
EUR
0.18
0.40%
更新日時 17:02 JST 2018/10/15
始値
45.57
安値 - 高値 レンジ(日)
45.57 - 46.31
前日終値
45.44
52週レンジ
43.97 - 48.47
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.74%
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始値
45.57
安値 - 高値 レンジ(日)
45.57 - 46.31
出来高
0
前日終値
45.44
52週レンジ
43.97 - 48.47
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.74%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
46.24
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
17.161
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.73%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
DAN CHAMBY / KENT HOGSHIRE "CHARLES"
直近配当額 ( -)
0.098226
直近配当利回り(税込)
0.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.17%
3年トータルリターン
2.25%
5年トータルリターン
5.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
882.16 千 878.31 百万 5.12
718.50 千 713.00 百万 4.15
522.89 千 520.90 百万 3.04
490.85 千 489.23 百万 2.85
425.26 千 422.47 百万 2.46
346.94 千 347.39 百万 2.02
347.35 千 346.92 百万 2.02
1.39 百万 313.69 百万 1.83
2.52 百万 288.41 百万 1.68
237.12 千 282.99 百万 1.65
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund)は、世界各地の企業・政府発行体によ る株式、債券、短期債に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101