ブラックロック・グローバル・ファンド-グローハ

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Dusseldorf
45.24
EUR
0.06
0.13%
更新日時 18:59 JST 2018/02/19
始値
45.31
安値 - 高値 レンジ(日)
45.24 - 45.31
前日終値
45.18
52週レンジ
44.02 - 48.74
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-2.56%
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始値
45.31
安値 - 高値 レンジ(日)
45.24 - 45.31
出来高
0
前日終値
45.18
52週レンジ
44.02 - 48.74
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-2.56%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
45.39
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
19.546
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
DENNIS STATTMAN / DAN CHAMBY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.14%
3年トータルリターン
0.92%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
625.20 千 620.54 百万 3.68
614.09 千 607.22 百万 3.60
591.39 千 588.24 百万 3.49
4.68 百万 578.61 百万 3.43
469.23 千 468.79 百万 2.78
452.13 千 448.85 百万 2.66
3.88 百万 331.83 百万 1.97
1.47 百万 248.21 百万 1.47
184.27 千 192.82 百万 1.14
6.52 百万 192.44 百万 1.14
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド 型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。フルマネージド型投資。相場が正常である場合、米国、カナダ、西欧、極東地域の株式、債券、短期証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101