ブラックロック・グローバル・ファンド-グローハ

XMHS:GR
Dusseldorf
47.93
EUR
0.04
0.08%
更新日時 2:01 JST 2018/08/21
始値
47.80
安値 - 高値 レンジ(日)
47.80 - 48.28
前日終値
47.89
52週レンジ
43.97 - 48.47
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
3.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
47.80
安値 - 高値 レンジ(日)
47.80 - 48.28
出来高
0
前日終値
47.89
52週レンジ
43.97 - 48.47
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
3.23%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
48.3
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
17.541
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
DAN CHAMBY / KENT HOGSHIRE "CHARLES"
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.74%
3年トータルリターン
2.77%
5年トータルリターン
7.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
882.58 千 884.19 百万 5.04
870.69 千 863.90 百万 4.92
533.45 千 534.92 百万 3.05
425.48 千 423.62 百万 2.42
419.73 千 419.98 百万 2.39
351.71 千 351.37 百万 2.00
2.55 百万 296.06 百万 1.69
243.30 千 288.66 百万 1.65
1.43 百万 271.93 百万 1.55
1.51 百万 261.40 百万 1.49
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund)は、世界各地の企業・政府発行体によ る株式、債券、短期債に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101