ブラックロック・グローバル・ファンド-グローハ

XMHS:GR
Dusseldorf
45.46
EUR
0.08
0.18%
更新日時 3:01 JST 2018/12/15
始値
45.34
安値 - 高値 レンジ(日)
45.34 - 45.84
前日終値
45.54
52週レンジ
43.97 - 48.47
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-2.09%
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始値
45.34
安値 - 高値 レンジ(日)
45.34 - 45.84
出来高
0
前日終値
45.54
52週レンジ
43.97 - 48.47
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-2.09%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
45.99
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
15.894
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.15%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
Dan Chamby / Kent Hogshire "Charles"
直近配当額 ( -)
0.098226
直近配当利回り(税込)
0.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.57%
3年トータルリターン
1.74%
5年トータルリターン
5.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 1.18 十億 7.38
993.31 千 990.67 百万 6.21
629.02 千 625.59 百万 3.92
503.65 千 501.16 百万 3.14
349.66 千 348.92 百万 2.19
1.36 百万 297.97 百万 1.87
2.50 百万 266.92 百万 1.67
230.99 千 248.72 百万 1.56
1.61 百万 225.74 百万 1.42
5.16 百万 196.89 百万 1.23
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund)は、世界各地の企業・政府発行体によ る株式、債券、短期債に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101