ブラックロック・グローバル・ファンド-グローハ

XMHP:GR
Frankfurt
33.91
EUR
0.26
0.76%
更新日時 2:01 JST 2018/08/16
始値
34.04
安値 - 高値 レンジ(日)
33.85 - 34.08
前日終値
34.17
52週レンジ
32.68 - 36.62
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-3.59%
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始値
34.04
安値 - 高値 レンジ(日)
33.85 - 34.08
出来高
0
前日終値
34.17
52週レンジ
32.68 - 36.62
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-3.59%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
34.36
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
17.541
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
DAN CHAMBY / KENT HOGSHIRE "CHARLES"
直近配当額 ( -)
0.076003
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
-2.04%
3年トータルリターン
1.76%
5年トータルリターン
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
901.22 千 906.82 百万 5.21
682.69 千 683.78 百万 3.93
543.38 千 546.37 百万 3.14
427.13 千 428.62 百万 2.46
426.23 千 428.21 百万 2.46
1.99 百万 368.01 百万 2.11
3.24 百万 319.81 百万 1.84
2.66 百万 315.08 百万 1.81
1.53 百万 298.23 百万 1.71
243.30 千 290.09 百万 1.67
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund)は、世界各地の企業・政府発行体によ る株式、債券、短期債に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101