ブラックロック・グローバル・ファンド-グローハ

XMHP:GR
Frankfurt
32.88
EUR
0.03
0.09%
更新日時 2018/10/20
始値
32.83
安値 - 高値 レンジ(日)
32.76 - 32.89
前日終値
32.91
52週レンジ
32.67 - 36.62
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-6.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
32.83
安値 - 高値 レンジ(日)
32.76 - 32.89
出来高
0
前日終値
32.91
52週レンジ
32.67 - 36.62
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
-6.52%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
33.16
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
17.161
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
DAN CHAMBY / KENT HOGSHIRE "CHARLES"
直近配当額 ( -)
0.076003
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
-4.17%
3年トータルリターン
1.14%
5年トータルリターン
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
882.16 千 878.31 百万 5.12
718.50 千 713.00 百万 4.15
522.89 千 520.90 百万 3.04
490.85 千 489.23 百万 2.85
425.26 千 422.47 百万 2.46
346.94 千 347.39 百万 2.02
347.35 千 346.92 百万 2.02
1.39 百万 313.69 百万 1.83
2.52 百万 288.41 百万 1.68
237.12 千 282.99 百万 1.65
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund)は、世界各地の企業・政府発行体によ る株式、債券、短期債に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101