ブラックロックミュニHldg NYクオリティファンド

XMHNX:US
NASDAQ GM
13.84
USD
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更新日時 2018/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.83 - 14.99
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-3.49%
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前日終値
13.84
52週レンジ
13.83 - 14.99
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-3.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
13.84
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
430.824
設定日
09/22/1997
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.0445
直近配当利回り(税込)
3.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.73 千 20.64 百万 3.02
15.49 千 17.38 百万 2.54
12.22 千 13.76 百万 2.01
11.50 千 12.61 百万 1.84
8.75 千 9.64 百万 1.41
9.50 千 9.55 百万 1.40
7.25 千 9.09 百万 1.33
7.94 千 9.04 百万 1.32
7.50 千 8.57 百万 1.25
7.67 千 8.40 百万 1.23
企業概要
ブラックロック・ミュニホールディングス・ニューヨーク・クオリティ・ファンド(BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund Inc)は米国の非多角型クローズドエンド型投資管理法人。連邦所得税とニューヨーク州・ニューヨーク市個人所得税が免除となる短期利益の獲得を目的とする。ニューヨーク地方債のうち、長期投資適格債からなるポートフォーリオに主に投資。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com