ブラックロックミュニHldg NYクオリティファンド

XMHNX:US
NASDAQ GM
14.02
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.80 - 14.85
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
14.03
52週レンジ
13.80 - 14.85
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
14.02
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
436.732
設定日
09/22/1997
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.0445
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.73 千 20.50 百万 3.01
15.49 千 17.29 百万 2.54
12.22 千 13.68 百万 2.01
11.50 千 12.60 百万 1.85
8.45 千 10.43 百万 1.53
8.75 千 9.62 百万 1.41
9.50 千 9.55 百万 1.40
7.94 千 8.98 百万 1.32
7.50 千 8.45 百万 1.24
7.67 千 8.27 百万 1.21
企業概要
ブラックロック・ミュニホールディングス・ニューヨーク・クオリティ・ファンド(BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund Inc)は米国の非多角型クローズドエンド型投資管理法人。連邦所得税とニューヨーク州・ニューヨーク市個人所得税が免除となる短期利益の獲得を目的とする。ニューヨーク地方債のうち、長期投資適格債からなるポートフォーリオに主に投資。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com