ブラックロック・グローバル・ファンズ-欧州

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Gettex
14.93
EUR
0.04
0.27%
更新日時 2018/08/18
始値
14.93
安値 - 高値 レンジ(日)
14.93 - 14.93
前日終値
14.97
52週レンジ
14.37 - 15.74
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-1.91%
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始値
14.93
安値 - 高値 レンジ(日)
14.93 - 14.93
出来高
0
前日終値
14.97
52週レンジ
14.37 - 15.74
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-1.91%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
13.59
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2018)
2.355
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS ZOELLINGER / ALICE GASKELL
直近配当額 ( -)
0.616546
直近配当利回り(税込)
4.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 97.53 百万 4.14
544.22 千 96.34 百万 4.09
3.12 百万 95.59 百万 4.06
2.19 百万 94.76 百万 4.02
2.25 百万 93.92 百万 3.99
1.35 百万 92.53 百万 3.93
3.17 百万 80.20 百万 3.40
1.85 百万 73.69 百万 3.13
847.91 千 69.83 百万 2.96
2.43 百万 65.13 百万 2.76
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-欧州株インカムファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。平均以上の投資利益を目指す。欧州に本籍を置く企業、または先進国で大部分の事業活動を行う企業の株式銘柄に資産の70%以上を投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101