ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・ア

XMHK:GR
Frankfurt
62.68
EUR
0.06
0.10%
更新日時 2018/12/15
始値
62.10
安値 - 高値 レンジ(日)
61.31 - 62.68
前日終値
62.62
52週レンジ
53.77 - 68.82
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
0.45%
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始値
62.10
安値 - 高値 レンジ(日)
61.31 - 62.68
出来高
0
前日終値
62.62
52週レンジ
53.77 - 68.82
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
0.45%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
63.12
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.252
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-1.23%
ファンドマネージャ
William M Landers
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
16.20%
3年トータルリターン
12.68%
5年トータルリターン
3.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.06 百万 121.68 百万 9.30
13.85 百万 121.60 百万 9.30
13.02 百万 119.37 百万 9.13
5.15 百万 76.35 百万 5.84
4.12 百万 59.27 百万 4.53
3.52 百万 57.22 百万 4.38
7.50 百万 53.60 百万 4.10
608.00 千 51.72 百万 3.96
9.10 百万 50.22 百万 3.84
4.05 百万 40.95 百万 3.13
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・アメリカ・ファンド(BlackRock Glob al Funds - Latin America Fund)は投資信託。 本社所在地または主要事業拠点が中 南米地域である企業の株式に純資産の70%以上を投資することにより、キャピタルゲインの 獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101