ブラックロック・グローバル・ファンズ-欧州

XMHJ:GR
Frankfurt
18.74
EUR
0.03
0.16%
更新日時 19:30 JST 2018/10/22
始値
18.79
安値 - 高値 レンジ(日)
18.71 - 18.79
前日終値
18.71
52週レンジ
18.52 - 20.81
1年トータルリターン
-7.61%
年初来リターン
-7.09%
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始値
18.79
安値 - 高値 レンジ(日)
18.71 - 18.79
出来高
0
前日終値
18.71
52週レンジ
18.52 - 20.81
1年トータルリターン
-8.00%
年初来リターン
-7.09%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
18.89
資産総額 (十億 EUR) ( 09/28/2018)
2.212
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.11%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
ANDREAS ZOELLINGER / ALICE GASKELL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
-5.89%
3年トータルリターン
0.36%
5年トータルリターン
5.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 95.15 百万 4.31
3.12 百万 94.20 百万 4.27
2.09 百万 93.03 百万 4.22
1.20 百万 92.22 百万 4.18
468.63 千 89.98 百万 4.08
2.22 百万 89.45 百万 4.06
1.08 百万 88.91 百万 4.03
6.23 百万 71.71 百万 3.25
335.76 千 70.36 百万 3.19
234.98 千 69.38 百万 3.15
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-欧州株インカムファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。平均以上の投資利益を目指す。欧州に本籍を置く企業、または先進国で大部分の事業活動を行う企業の株式銘柄に資産の70%以上を投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101