ブラックロック・グローバル・ファンズ-欧州

XMHJ:GR
Frankfurt
19.71
EUR
0.11
0.55%
更新日時 2018/08/18
始値
19.74
安値 - 高値 レンジ(日)
19.63 - 19.75
前日終値
19.82
52週レンジ
18.81 - 20.81
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-2.28%
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始値
19.74
安値 - 高値 レンジ(日)
19.63 - 19.75
出来高
0
前日終値
19.82
52週レンジ
18.81 - 20.81
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-2.28%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
19.84
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2018)
2.355
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
ANDREAS ZOELLINGER / ALICE GASKELL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
-3.14%
3年トータルリターン
0.37%
5年トータルリターン
7.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 97.53 百万 4.14
544.22 千 96.34 百万 4.09
3.12 百万 95.59 百万 4.06
2.19 百万 94.76 百万 4.02
2.25 百万 93.92 百万 3.99
1.35 百万 92.53 百万 3.93
3.17 百万 80.20 百万 3.40
1.85 百万 73.69 百万 3.13
847.91 千 69.83 百万 2.96
2.43 百万 65.13 百万 2.76
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-欧州株インカムファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。平均以上の投資利益を目指す。欧州に本籍を置く企業、または先進国で大部分の事業活動を行う企業の株式銘柄に資産の70%以上を投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101