パイオニア・ミュニシパル・ハイ・インカム・トラスト

XMHIX:US
NASDAQ GM
12.25
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.10 - 12.88
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
12.26
52週レンジ
12.10 - 12.88
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
12.25
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
403.958
設定日
07/17/2003
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.0525
直近配当利回り(税込)
5.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.79 千 15.21 百万 3.84
14.32 千 13.10 百万 3.31
7.10 千 9.13 百万 2.31
7.50 千 8.24 百万 2.08
8.00 千 8.22 百万 2.08
6.00 千 6.59 百万 1.67
6.00 千 6.40 百万 1.62
6.00 千 6.23 百万 1.57
6.10 千 6.16 百万 1.56
5.00 千 6.12 百万 1.55
企業概要
パイオニア・ミュニシパル・ハイ・インカム・トラスト(Pioneer Municipal High Income Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水 準インカムゲインの普通株主への提供を目指す。総資産の80%以上を債券に投資する。
住所
Pioneer Investment Management Inc
60 State Street
Boston, MA 02109
電話番号
1-617-742-7825