パイオニア・ミュニシパル・ハイ・インカム・トラスト

XMHIX:US
NASDAQ GM
12.16
USD
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.16 - 12.92
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
12.21
52週レンジ
12.16 - 12.92
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
12.16
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
401.863
設定日
07/17/2003
直近配当額 ( 10/16/2018)
0.0525
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
DAVID EURKUS / JONATHAN CHIRUNGA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.79 千 15.36 百万 3.80
13.13 千 13.65 百万 3.37
14.32 千 13.19 百万 3.26
7.10 千 9.51 百万 2.35
7.50 千 8.53 百万 2.11
8.00 千 8.46 百万 2.09
6.00 千 6.68 百万 1.65
5.00 千 6.42 百万 1.59
6.00 千 6.33 百万 1.57
6.00 千 6.22 百万 1.54
企業概要
パイオニア・ミュニシパル・ハイ・インカム・トラスト(Pioneer Municipal High Income Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水 準インカムゲインの普通株主への提供を目指す。総資産の80%以上を債券に投資する。
住所
Pioneer Investment Management Inc
60 State Street
Boston, MA 02109
電話番号
1-617-742-7825