ウエスタン・アセット地方債ハイインカム・ファンド

XMHFX:US
NASDAQ GM
7.71
USD
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更新日時 2018/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
7.65 - 7.95
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
7.71
52週レンジ
7.65 - 7.95
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
7.71
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
166.758
設定日
11/15/1988
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.0255
直近配当利回り(税込)
3.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.45 百万 3.17
4.72 千 5.30 百万 3.09
4.00 千 4.86 百万 2.83
4.00 千 4.47 百万 2.60
4.00 千 4.39 百万 2.56
3.34 千 3.78 百万 2.20
3.00 千 3.63 百万 2.12
3.17 千 3.63 百万 2.11
3.00 千 3.46 百万 2.02
2.96 千 3.08 百万 1.79
企業概要
ウエスタン・アセット地方債ハイインカム・ファンド(Western Asset Municipal High Income Fund Inc. )は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。中長期の地方債に投資する。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000