マッコーリー・グローバル・インフラストラクチャー・ト

XMGUX:US
NASDAQ GM
25.93
USD
0.29
1.13%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
24.22 - 29.09
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-3.64%
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前日終値
25.64
52週レンジ
24.22 - 29.09
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-3.64%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
25.93
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2017)
348.194
設定日
08/25/2005
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.37
直近配当利回り(税込)
5.71%
ファンドマネージャ
JONATHON ONG / BRAD L FRISHBERG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
801.47 千 25.49 百万 8.14
468.97 千 24.63 百万 7.87
2.63 百万 23.43 百万 7.49
208.20 千 22.69 百万 7.25
131.20 千 19.96 百万 6.38
427.75 千 18.50 百万 5.91
1.78 百万 17.96 百万 5.74
989.40 千 16.03 百万 5.12
675.63 千 15.82 百万 5.06
2.06 百万 15.19 百万 4.85
企業概要
マッコーリー・グローバル・インフラストラクチャー・トータル・リターン・ファンドは、米 国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。配当金とその他利益で構成される高水準のトータルリターンおよびキャピタルゲインの提供を目指す。資産の80%を米国および米国以外の発行体による株式と株式型銘柄に投資する。
住所
Macquarie Investment Holdings Inc.
125 West 55th Street
New York, NY 10019
USA
電話番号
1-800-910-1434