MFS Special Value Trust

XMFVX:US
NASDAQ GM
5.47
USD
0.01
0.18%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.46 - 6.11
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
5.46
52週レンジ
5.46 - 6.11
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
5.47
資産総額 (百万 USD) ( 01/30/2015)
46.203
設定日
11/24/1989
直近配当額 ( 10/16/2018)
0.04731
直近配当利回り(税込)
10.38%
ファンドマネージャ
BROOKS A TAYLOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.68%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 1.71 百万 4.20
14.36 千 1.02 百万 2.52
7.72 千 884.67 千 2.18
1.83 千 833.46 千 2.05
22.13 千 818.63 千 2.01
8.55 千 816.01 千 2.01
13.36 千 722.91 千 1.78
6.36 千 714.86 千 1.76
4.08 千 690.14 千 1.70
4.63 千 674.53 千 1.66
企業概要
MFS Special Value Trust is a non-diversified, closed-end management investment company incorporated in the USA. The Trust's objective is to maintain an annual distribution rate of 10%, based on the Trust's average daily net asset value, while seeking opportunities for capital appreciation.
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com