MFS Special Value Trust

XMFVX:US
NASDAQ GM
5.63
USD
0.02
0.30%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.58 - 6.11
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
5.66
52週レンジ
5.58 - 6.11
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
5.63
資産総額 (百万 USD) ( 01/30/2015)
46.203
設定日
11/24/1989
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.04709
直近配当利回り(税込)
10.04%
ファンドマネージャ
BROOKS A TAYLOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.68%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 百万 2.13 百万 5.33
14.65 千 980.04 千 2.45
7.88 千 820.68 千 2.05
8.72 千 795.97 千 1.99
1.86 千 759.30 千 1.90
22.57 千 740.65 千 1.85
6.49 千 715.19 千 1.79
15.21 千 704.51 千 1.76
13.63 千 685.71 千 1.72
4.16 千 681.19 千 1.71
企業概要
MFS Special Value Trust is a non-diversified, closed-end management investment company incorporated in the USA. The Trust's objective is to maintain an annual distribution rate of 10%, based on the Trust's average daily net asset value, while seeking opportunities for capital appreciation.
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com