ブラックロック・ミュニホールディングス・インベス

XMFLX:US
NASDAQ GM
13.90
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.66 - 14.71
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
13.91
52週レンジ
13.66 - 14.71
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
13.9
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
526.834
設定日
09/29/1997
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.0565
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.57 千 21.21 百万 2.61
16.80 千 18.56 百万 2.28
15.55 千 17.55 百万 2.16
13.90 千 17.22 百万 2.12
15.00 千 15.65 百万 1.92
10.00 千 13.58 百万 1.67
12.03 千 12.39 百万 1.52
12.15 千 12.31 百万 1.51
11.18 千 11.66 百万 1.43
10.96 千 11.65 百万 1.43
企業概要
ブラックロック・ミュニホールディングス・インベストメント・クオリティ・ファンド(BlackRock MuniHoldings Investment Quality Fund)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が非課税となるインカムゲインを株主に提供することを目指す。主に長期投資適格地方債のポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com