マッコーリー/ファースト・トラスト・グローバル・イン

XMFDX:US
NASDAQ GM
11.82
USD
0.04
0.34%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.53 - 13.93
1年トータルリターン
-6.04%
年初来リターン
-6.33%
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前日終値
11.86
52週レンジ
11.53 - 13.93
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
-6.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
11.82
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
101.001
設定日
03/25/2004
直近配当額 ( 08/22/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
10.15%
ファンドマネージャ
ADAM H BROWN / ANTHONY FELTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
マッコーリー/ファースト・トラスト・グローバル・インフラストラクチャー/ユーティリティーズ配当アンド・インカム・ファンド(Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。投資対象は、インフラと公共施設を管理、所有、運営する米国内外の企業が発行した株式、債券、優先株、転換社債。
住所
First Trust Portfolios LP
120 E. Liberty Drive
Suite 400
Wheaton, IL 60187
電話番号
1-630-765-8000