MFSチャーター・インカム・トラスト

XMCRX:US
NASDAQ GM
8.71
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
8.71 - 9.40
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
8.72
52週レンジ
8.71 - 9.40
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
8.71
資産総額 (百万 USD) ( 05/29/2015)
533.650
設定日
07/20/1989
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.05834
直近配当利回り(税込)
8.04%
ファンドマネージャ
RICHARD O HAWKINS / JAMES T SWANSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.32%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 16.81 百万 3.99
14.00 千 13.96 百万 3.32
11.00 千 10.79 百万 2.56
9.00 千 8.97 百万 2.13
668.35 千 8.18 百万 1.94
5.93 千 5.82 百万 1.38
5.34 百万 5.35 百万 1.27
411.80 千 4.42 百万 1.05
2.53 千 4.41 百万 1.05
2.66 千 3.77 百万 0.90
企業概要
MFSチャーター・インカム・トラスト(MFS Charter Income Trust)は、米国籍の非分散 クローズドエンド型投資信託。当期利益の最大化を目指す。次の債権3部門に均等に投 資:外国政府発行の債務証券、米国政府発行の証券、および高利回り社債。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com