MFSチャーター・インカム・トラスト

XMCRX:US
NASDAQ GM
8.47
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
8.40 - 9.28
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
8.46
52週レンジ
8.40 - 9.28
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
8.47
資産総額 (百万 USD) ( 05/29/2015)
533.650
設定日
07/20/1989
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.0565
直近配当利回り(税込)
8.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.32%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.01 百万 4.08
17.00 千 16.87 百万 4.05
11.00 千 10.82 百万 2.60
9.00 千 9.00 百万 2.16
621.30 千 7.46 百万 1.79
7.19 千 7.14 百万 1.71
6.55 百万 6.56 百万 1.58
2.53 千 4.26 百万 1.02
3.03 千 4.24 百万 1.02
2.20 千 3.54 百万 0.85
企業概要
MFSチャーター・インカム・トラスト(MFS Charter Income Trust)は、米国籍の非分散 クローズドエンド型投資信託。当期利益の最大化を目指す。次の債権3部門に均等に投 資:外国政府発行の債務証券、米国政府発行の証券、および高利回り社債。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com