ブラックロック地方債利回りカリフォルニア・

XMCAX:US
NASDAQ GM
15.24
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
15.05 - 15.90
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
15.23
52週レンジ
15.05 - 15.90
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni California Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
California
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
15.24
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
524.198
設定日
11/04/1992
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.052
直近配当利回り(税込)
4.09%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.47 千 15.09 百万 2.20
10.56 千 13.34 百万 1.95
10.76 千 12.03 百万 1.76
9.93 千 11.59 百万 1.69
8.81 千 11.20 百万 1.64
10.00 千 10.99 百万 1.61
10.00 千 10.92 百万 1.59
9.65 千 10.04 百万 1.47
7.42 千 9.91 百万 1.45
9.05 千 9.45 百万 1.38
企業概要
ブラックロック地方債利回りカリフォルニア・クオリティファンドは、米国籍の非分散型クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税とカリフォルニア州税が免除となる高水準のインカムゲインを株主に提供することを目指す。長期的視点で投資適格カリフォルニア地方財源債のポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com