イートン・バンス・マサチューセッツ地方債ファント

XMABX:US
NASDAQ GM
14.27
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.96 - 15.18
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-2.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.26
52週レンジ
13.96 - 15.18
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-2.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Massachusetts
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
14.27
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
25.116
設定日
11/28/2002
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.0533
直近配当利回り(税込)
4.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 2.38 百万 9.55
1.11 千 1.35 百万 5.41
1.60 千 1.29 百万 5.18
1.10 千 1.17 百万 4.69
600.00 1.07 百万 4.30
1.00 千 1.03 百万 4.15
1.00 千 1.02 百万 4.10
1.00 千 1.02 百万 4.08
750.00 921.02 千 3.70
565.00 913.48 千 3.67
企業概要
イートン・バンス・マサチューセッツ地方債ファンド(Eaton Vance Massachusetts Municipal Bond Fund)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。 連邦所得税およ びマサチューセッツ州の個人所得税が非課税となるインカムゲインの提供を目指す。投資時に最高格付けを得た地方債に資産の80%を投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265