ﾍﾙｽｹｱ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
XLV:US
NYSE Arca
123.26
USD
0.04
0.03%
更新日時 7:40 JST 2021/05/19
始値
123.18
安値 - 高値 レンジ（日）
122.77 - 123.97
出来高
9,201,952
前日終値
123.22
52週レンジ
95.42 - 125.19
1年トータルリターン
23.69%
始値
123.18
安値 - 高値 レンジ（日）
122.77 - 123.97
出来高
9,201,952
前日終値
123.22
52週レンジ
95.42 - 125.19
1年トータルリターン
24.67%
年初来リターン
9.03%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
123.1899
資産総額 (十億 USD) ( 05/17/2021)
27.418
設定日
12/22/1998
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Michael Feehily "Mike" / Karl Schneider
直近配当額 ( 03/22/2021)
0.397468
直近配当利回り（税込）
1.29%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
6.10%
3年トータルリターン
16.21%
5年トータルリターン
14.14%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 15.66 百万 | 2.67 十億 | 9.71 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 5.63 百万 | 2.30 十億 | 8.37 |
| PFE:US ファイザー | 33.23 百万 | 1.33 十億 | 4.85 |
| ABT:US ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ | 10.55 百万 | 1.23 十億 | 4.48 |
| ABBV:US ｱｯｳﾞｨ | 10.52 百万 | 1.23 十億 | 4.47 |
| MRK:US ﾒﾙｸ | 15.07 百万 | 1.20 十億 | 4.38 |
| TMO:US ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ | 2.35 百万 | 1.06 十億 | 3.87 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 8.03 百万 | 1.01 十億 | 3.67 |
| DHR:US ダナハー | 3.78 百万 | 947.40 百万 | 3.45 |
| LLY:US ｲｰﾗｲﾘﾘｰ | 4.74 百万 | 926.56 百万 | 3.37 |
企業概要
ヘルスケア・セレクト・セクターSPDRファンド（Health Care Select Sector SPDR Fund d）は米国籍のETF（上場投資信託）。ヘルスケア・セレクト・セクター指数に連動する投資結果を目指す。ヘルスケア機器・用品業、ヘルスケアプロバイダー・サービス業、バイオテクノロジー・医薬品業に関連する企業を含む。
住所
State Street Bank and Trust CompanyOne Lincoln Center
Boston, MA 02211
USA
電話番号
1-866-787-2257 Webサイト
www.spdrs.com