ラザード・ワールド・ディビデンド・アンド

XLORX:US
NASDAQ GM
11.15
USD
0.14
1.24%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.15 - 13.78
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-7.84%
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前日終値
11.29
52週レンジ
11.15 - 13.78
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-7.84%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
11.15
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
85.572
設定日
06/27/2005
直近配当額 ( 09/11/2018)
0.07409
直近配当利回り(税込)
7.97%
ファンドマネージャ
JAMES M DONALD "DON" / ANDREW D LACEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.20%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.31 千 3.57 百万 3.77
76.80 千 3.30 百万 3.49
43.76 千 3.27 百万 3.45
77.20 千 2.76 百万 2.92
42.17 千 2.56 百万 2.71
43.39 千 2.39 百万 2.53
4.98 百万 2.31 百万 2.44
40.98 千 2.29 百万 2.42
51.87 千 2.27 百万 2.40
44.80 千 2.19 百万 2.31
企業概要
ラザード・ワールド・ディビデンド・アンド・インカム・ファンド(Lazard World Dividend & Income Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。キャピタルゲ インとインカムゲインから成るトータルリターンの確保を目指す。2つの異なる投資戦 略、 世界戦略とインカム戦略の組み合わせにより投資する。
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
USA
電話番号
1-212-632-6000
Webサイト
www.lazardnet.com