ラザード・ワールド・ディビデンド・アンド

XLORX:US
NASDAQ GM
10.18
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.18 - 13.78
1年トータルリターン
-10.92%
年初来リターン
-13.51%
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前日終値
10.26
52週レンジ
10.18 - 13.78
1年トータルリターン
-10.84%
年初来リターン
-13.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.18
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
85.572
設定日
06/27/2005
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.07409
直近配当利回り(税込)
8.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.20%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.76 千 3.80 百万 4.22
76.80 千 3.74 百万 4.15
84.71 千 3.73 百万 4.15
42.17 千 2.72 百万 3.03
77.20 千 2.70 百万 3.00
30.01 千 2.47 百万 2.74
4.98 百万 2.43 百万 2.70
51.87 千 2.40 百万 2.66
44.80 千 2.25 百万 2.50
43.39 千 2.19 百万 2.43
企業概要
ラザード・ワールド・ディビデンド・アンド・インカム・ファンド(Lazard World Dividend & Income Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。キャピタルゲ インとインカムゲインから成るトータルリターンの確保を目指す。2つの異なる投資戦 略、 世界戦略とインカム戦略の組み合わせにより投資する。
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
USA
電話番号
1-212-632-6000
Webサイト
www.lazardnet.com