ラザード・グローバル・トータルリターン&インカム

XLGIX:US
NASDAQ GM
18.20
USD
0.39
2.19%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
17.64 - 21.29
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
17.81
52週レンジ
17.64 - 21.29
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
18.2
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
180.037
設定日
04/27/2004
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.32129
直近配当利回り(税込)
7.62%
ファンドマネージャ
JAMES M DONALD "DON"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.23 千 5.10 百万 2.49
44.33 千 5.07 百万 2.48
49.18 千 4.98 百万 2.43
18.90 千 4.61 百万 2.25
12.57 千 4.44 百万 2.17
30.69 千 4.24 百万 2.07
91.65 千 4.23 百万 2.07
90.15 千 4.21 百万 2.06
67.28 千 4.19 百万 2.05
31.78 千 4.12 百万 2.01
企業概要
ラザード・グローバルトータルリターン・アンド・インカム・ファンド(Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc.)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。キャピタルゲインとインカムゲインから成るトータルリターンの確保を目指す。全世界を対象とした株式戦略および新興国市場を対象としたインカム戦略の組み合わせにより投資する。
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
USA
電話番号
1-212-632-6000
Webサイト
www.lazardnet.com