ラテンアメリカ・ディスカバリー・ファンド

XLDFX:US
NASDAQ GM
11.35
USD
0.03
0.26%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.73 - 15.12
1年トータルリターン
-11.25%
年初来リターン
-12.49%
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前日終値
11.38
52週レンジ
10.73 - 15.12
1年トータルリターン
-12.61%
年初来リターン
-12.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
11.35
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
74.224
設定日
06/23/1992
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.058538
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
CRISTINA PIEDRAHITA / GAITE ALI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.15%
経費率
1.40%
企業概要
ラテンアメリカ・ディスカバリー・ファンド(Latin America Discovery Fund, Inc.) は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。中南米企業の株式を中心に投資する。
住所
Morgan Stanley Asset Management
522 Fifth Avenue
New York, NY 10036
USA
電話番号
1-800-231-2608