ザ・コリア・ファンド・インク

XKFDX:US
NASDAQ GM
36.97
USD
0.89
2.35%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
36.03 - 49.26
1年トータルリターン
-18.65%
年初来リターン
-20.75%
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前日終値
37.86
52週レンジ
36.03 - 49.26
1年トータルリターン
-18.17%
年初来リターン
-20.75%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Korea
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
36.97
資産総額 (百万 USD) ( 02/29/2016)
231.500
設定日
08/22/1984
直近配当額 ( 12/21/2018)
4.61824
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 百万 47.79 百万 21.35
10.66 百万 10.66 百万 4.76
26.89 千 8.86 百万 3.96
178.19 千 8.68 百万 3.88
68.04 千 8.52 百万 3.81
199.41 千 8.06 百万 3.60
192.74 千 7.80 百万 3.48
6.73 千 7.74 百万 3.46
27.52 千 7.31 百万 3.26
55.36 千 7.15 百万 3.19
企業概要
運用方針:コリア・ファンド (Korea Fund, Inc.) は、非分散投資型、クローズド・ エンド型ファンドの米国登録投資会社。長期的な資産成長を目的とし、主に韓国の 広範囲な韓国産業を対象に投資する。
住所
Allianz Global Investors Fund Manage
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
Fon: 1-800-285-4086