ヌビーン・フローティング・レート・インカム・オポチ

XJROX:US
NASDAQ GM
11.38
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.31 - 11.57
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
5.23%
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前日終値
11.38
52週レンジ
11.31 - 11.57
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
5.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.38
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2018)
464.554
設定日
07/27/2004
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.0605
直近配当利回り(税込)
6.38%
ファンドマネージャ
GUNTHER MAURICE STEIN / SCOTT CARAHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
2.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.75 百万 16.79 百万 2.31
14.75 百万 14.78 百万 2.03
13.20 百万 13.24 百万 1.82
10.80 百万 10.84 百万 1.49
8.83 百万 8.87 百万 1.22
9.00 百万 8.85 百万 1.21
8.84 百万 8.84 百万 1.21
8.09 百万 8.12 百万 1.12
7.81 百万 7.85 百万 1.08
8.01 千 7.77 百万 1.07
企業概要
ヌビーン・フローティング・レート・インカム・オポチュニティ・ファンド(Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund)は、分散クローズドエンド型投資運用会社。高水準のインカムゲインの確保を目指す。管理資産の80%以上を変動金利ローン(主に担保付優先ローン)に投資する。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com