Xinjiang Qianhai Alliance Ti

XJQHATC:CH
0.9724
CNY
0.0034
0.35%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9690 - 1.0449
1年トータルリターン
-6.63%
年初来リターン
-4.65%
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前日終値
0.9690
52週レンジ
0.9690 - 1.0449
1年トータルリターン
-6.51%
年初来リターン
-4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.9724
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
18.700
設定日
11/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG YAJIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.95 百万 53.22
6.10 千 6.12 百万 32.74
8.00 千 636.80 千 3.41
689.00 632.85 千 3.38
10.00 千 428.80 千 2.29
25.00 千 414.25 千 2.22
200.00 199.70 千 1.07
1.00 千 10.76 千 0.06
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Xinjiang Qianhai Alliance Tianli Bond Launched Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with no more than 20% in equities, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
WeiTai Plaza, Economic Development
District, Urumchi
XinJiang, China
電話番号
-
Webサイト
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