Xinyuan Xinxiang Flexible Al

XINXFAA:CH
0.9230
CNY
0.0050
0.54%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9005 - 1.0081
年初来リターン
-7.87%
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前日終値
0.9180
52週レンジ
0.9005 - 1.0081
年初来リターン
-7.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.923
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
68.439
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.02 百万 5.87
60.00 千 2.34 百万 3.42
293.47 千 1.90 百万 2.78
2.50 千 1.83 百万 2.67
130.80 千 1.34 百万 1.96
5.55 千 1.26 百万 1.85
29.00 千 1.20 百万 1.75
70.00 千 1.13 百万 1.65
104.90 千 1.12 百万 1.64
116.91 千 1.12 百万 1.63
企業概要
Xinyuan Xinxiang Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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