Xinjiang Qianhai Alliance Yo

XINQAYD:CH
0.8029
CNY
0.0115
1.45%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7745 - 1.0115
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前日終値
0.7914
52週レンジ
0.7745 - 1.0115
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.8029
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
438.633
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
658.00 千 20.38 百万 4.65
20.00 千 20.23 百万 4.61
1.65 百万 20.13 百万 4.59
939.93 千 17.91 百万 4.08
1.98 百万 17.29 百万 3.94
22.50 千 16.46 百万 3.75
539.98 千 13.34 百万 3.04
240.00 千 11.58 百万 2.64
614.96 千 10.02 百万 2.28
329.88 千 8.80 百万 2.01
企業概要
Xinjiang Qianhai Alliance Yongjuan Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
WeiTai Plaza, Economic Development
District, Urumchi
XinJiang, China
電話番号
-
Webサイト
-